Riset & Stock Pick Hari Ini 5 November 2026: Rekomendasi Saham Hari Ini AADI, HRTA & SRTG, IHSG Rebound ke 4.920
Edisi Kamis, 5 November 2026 memuat tiga saham bersinyal Trading Buy, yaitu AADI, HRTA, dan SRTG, yang menguat 0,95% sampai 1,91% saat IHSG memantul 0,33% ke 4.920 pada 4 November 2026. Ketiganya di-entry langsung di harga terakhir dengan target jangka pendek terbatas (+1,82% sampai +2,59%), sementara rekomendasi fundamental KAF Sekuritas untuk ketiganya adalah HOLD. Karena IHSG masih berada dalam tren turun dan asing masih net sell, rekomendasi saham hari ini lebih cocok untuk trading cepat dengan cut loss disiplin, bukan akumulasi agresif.
Stock Pick Tasrul Tanar adalah rubrik harian KAF Sekuritas yang merangkum saham pilihan berdasarkan riset teknikal dan fundamental Tim Riset KAF Sekuritas, lengkap dengan level entry, target harga, dan cut loss. AADI dipilih karena pola false breakdown dalam tren naik, HRTA karena volume melonjak 2,26 kali rata-rata, dan SRTG karena oversold dengan net buy asing.
Sesuai aturan sinyal Trading Buy, strategi stock pick hari ini adalah entry di harga terakhir, TP1 di Resistance 1, dan TP2 di Resistance 2. Khusus HRTA, Resistance 1 (Rp1.365) sudah berada di bawah harga terakhir, sehingga target yang dipakai hanya Resistance 2.
Poin Penting Hari Ini AADI (Trading Buy): entry Rp10.625, TP1 Rp10.725, TP2 Rp10.900, cut loss Rp10.100. Fundamental HOLD, target Rp11.250. HRTA (Trading Buy): entry Rp1.370, target Rp1.395, cut loss Rp1.265. Fundamental HOLD, target Rp1.400. SRTG (Trading Buy): entry Rp1.580, TP1 Rp1.590, TP2 Rp1.615, cut loss Rp1.520. Fundamental HOLD, target Rp1.600. IHSG: Buy on Weakness, Consolidation dengan target 4.980, support 4.830 dan 4.760, critical level 4.750.
Daftar Isi
Konteks Pasar Hari Ini
Riset di balik rubrik ini adalah data first-party Tim Riset KAF Sekuritas, yaitu Technical Daily KAF Sekuritas dan Sector Technical Review KAF Sekuritas edisi 5 November 2026, serta Fundamental Snapshot AADI, HRTA, dan SRTG dari KAF Sekuritas. Seluruh harga saham dalam artikel ini adalah harga penutupan Rabu, 4 November 2026.
Setelah anjlok 3,79% sehari sebelumnya, IHSG memantul 0,33% ke 4.920 dan ditutup di high harian. Volume 226,71 juta saham berada di bawah rata-rata 321,53 juta saham (volume ratio 0,71 kali), dan asing masih net sell dengan rata-rata harian sekitar Rp518 miliar. Sector Technical Review KAF Sekuritas membaca kenaikan ini sebagai rebound teknikal, belum pembalikan tren, karena seluruh sektor masih berada di dalam channel regresi menurun.
Dari sisi sektoral, hanya empat dari 11 sektor yang menguat: Basic Materials (+0,75%), Industrial (+0,28%), Financial (+0,19%), dan Consumer Non-Cyclical (+0,05%). Tujuh sektor melemah, dipimpin Technology (-1,68%), Consumer Cyclical (-1,56%), dan Energy (-1,33%). Rata-rata skor Sector Relative Panel naik 8,0 poin ke 87,7, dan 10 dari 11 sektor kini berada di zona Buy on Weakness.
Sorotan pasar dan makro yang tercatat dalam riset KAF Sekuritas:
Saham energi jadi kandidat pantulan searah tren. Sektor Energy menyumbang lima nama oversold dengan tren naik (SGER, MEDC, PTBA, AADI, ITMG), terbanyak dibanding sektor lain.
Review MSCI 11 November 2026. Arus jual asing terkait review MSCI disebut dalam Fundamental Snapshot AADI dan SRTG sebagai salah satu risiko utama.
Ekonomi kuartal III-2026 diproyeksi tumbuh 5,3% sampai 5,5%. Proyeksi ekonom yang dikutip Technical Daily KAF Sekuritas (sumber: Bloomberg Technoz) ditopang belanja pemerintah, komoditas, dan manufaktur yang kembali ekspansi.
Ekspor Januari sampai September 2026 mencapai US$221,23 miliar. Angka ini tumbuh 5,58% secara tahunan, dengan industri pengolahan menyumbang 82,64% (sumber: Bisnis.com).
Prediksi IHSG Hari Ini
Berdasarkan analisa teknikal saham dari Technical Daily KAF Sekuritas, IHSG berada di zona Buy on Weakness pada horizon jangka pendek dengan pandangan Consolidation dan target 4.980 (+1,22%). Harga bergerak di antara lower line dan center line. Penguatan kemarin mengindikasikan rebound teknikal di tengah tren negatif, bukan konfirmasi reversal.
R-squared 0,910 menunjukkan tren sangat kuat dan konsisten, tetapi slope -41,12 masih mencerminkan tren turun. Z-score -1,70 menandakan kondisi oversold. MACD -29,59, signal -25,68, dan histogram -3,91 masih mengonfirmasi momentum bearish, sedangkan MFI 15,85, RSI 12,71, Williams %R -72,60, dan CMO -74,59 berada di zona oversold yang membuka peluang technical rebound.
Level IHSG | Harga |
Resistance 2 | 4.980 (+1,22%) |
Resistance 1 | 4.930 (+0,20%) |
Support 1 | 4.830 (-1,83%) |
Support 2 | 4.760 (-3,25%) |
Critical level | 4.750 (-3,58%) |
Pergerakan IHSG selanjutnya bergantung pada kemampuan menembus Resistance 1 di 4.930. Sebaliknya, penembusan Support 2 di 4.760 berisiko memicu pelemahan lanjutan. Technical Daily KAF Sekuritas menyarankan untuk tidak mengejar kenaikan sebelum ada konfirmasi pembalikan tren, sehingga stock pick hari ini difokuskan pada trading jangka pendek dengan target sempit dan cut loss disiplin.
Selebihnya Anda bisa download file ini:
Tabel Rekomendasi Saham
Ringkasan level stock pick hari ini (harga per 4 November 2026). Ketiga saham bersinyal Trading Buy: entry di harga terakhir, TP1 di Resistance 1, dan TP2 di Resistance 2. Persentase dihitung dari harga entry.
Kode Saham | Sinyal Teknikal | Harga Terakhir | Entry | Target Harga (TP1–TP2) | Batas Rugi | Rekomendasi Fundamental KAF Sekuritas |
AADI | Trading Buy | Rp10.625 | Rp10.625 | Rp10.725 (+0,94%) – Rp10.900 (+2,59%) | Rp10.100 (-4,94%) | HOLD, target Rp11.250 |
HRTA | Trading Buy | Rp1.370 | Rp1.370 | Rp1.395 (+1,82%) | Rp1.265 (-7,66%) | HOLD, target Rp1.400 |
SRTG | Trading Buy | Rp1.580 | Rp1.580 | Rp1.590 (+0,63%) – Rp1.615 (+2,22%) | Rp1.520 (-3,80%) | HOLD, target Rp1.600 |
1. AADI – PT Adaro Andalan Indonesia Tbk
Data per 4 November 2026:
Sinyal Teknikal: Trading Buy (entry di harga terakhir)
Harga Terakhir: Rp10.625 (+1,91%)
Entry: Rp10.625
Target Harga: TP1 Rp10.725 (Resistance 1) | TP2 Rp10.900 (Resistance 2)
Batas Rugi / Cut Loss: Rp10.100
Support: S1 Rp10.325 | S2 Rp10.125
Analisa Saham AADI Hari Ini
Saham AADI hari ini menguat 1,91% ke Rp10.625 dengan sinyal Buy pada horizon jangka pendek. Harga masih di bawah lower line, tetapi pergerakan positif dalam tren naik mengindikasikan false breakdown, yang berpotensi menjadi sinyal bullish tersembunyi sebelum kelanjutan tren penguatan. R-squared 0,754 menunjukkan tren cukup kuat, slope 44,35 mengonfirmasi tren naik, korelasi 0,05 menunjukkan hubungan yang lemah terhadap pasar, dan beta 0,90 mencerminkan volatilitas moderat.
Z-score -1,15 menunjukkan kondisi oversold. Volume 11,84 juta saham sedikit di atas rata-rata 11,73 juta saham (volume ratio 1,01 kali), tetapi investor asing masih net sell. MACD -78,45, signal -38,82, dan histogram -39,63 masih bearish, sementara MFI 0,34 di zona oversold dan RSI 31,71, Williams %R -51,30, serta CMO -36,57 mulai naik dari area oversold. AADI juga masuk daftar oversold dengan tren naik di Sector Relative Panel KAF Sekuritas.
Fundamental: HOLD, Target Harga Saham AADI Rp11.250
Fundamental Snapshot KAF Sekuritas merekomendasikan saham AADI HOLD dengan target Rp11.250 (+5,9% dari Rp10.625), area akumulasi Rp10.300 sampai Rp10.650, dan critical level fundamental Rp9.750 (harga beli pengendali).
Entry di Rp10.625 berada di dalam area akumulasi tersebut.
Kinerja 9M-2026: pendapatan US$3,96 miliar (+9,7%), laba bruto US$1,20 miliar (+27,4%) dengan margin kotor naik ke 30,4%, dan laba bersih diatribusikan US$683,3 juta (+16,4%).
Kas melonjak ke US$2,28 miliar setelah divestasi Kestrel senilai US$814,1 juta, dengan kas bersih sekitar US$1,5 miliar menurut hitungan KAF Sekuritas.
Buyback hingga Rp5 triliun berjalan sejak 20 Oktober 2026 dan berlaku hingga 22 Mei 2027.
Valuasi: P/E 5,2x 2026E dan P/BV 1,09x. Harga terkoreksi 7,4% dari Rp11.475 (30 Oktober 2026), seiring net sell asing Rp109,5 miliar pada 2 November 2026 dan pelemahan sektor energi.
Selebihnya Anda bisa download file ini:
2. HRTA – PT Hartadinata Abadi Tbk
Data per 4 November 2026:
Sinyal Teknikal: Trading Buy (entry di harga terakhir)
Harga Terakhir: Rp1.370 (+1,48%)
Entry: Rp1.370
Target Harga: Rp1.395 (Resistance 2)
Batas Rugi / Cut Loss: Rp1.265
Support: S1 Rp1.305 | S2 Rp1.270
Catatan: Resistance 1 Rp1.365 berada di bawah harga terakhir, sehingga tidak dipakai sebagai TP1.
Analisa Saham HRTA Hari Ini
Saham HRTA hari ini menguat 1,48% ke Rp1.370. Harga bergerak di antara upper line dan center line, dan Technical Daily KAF Sekuritas menilai penguatan di tengah tren negatif ini sebagai rebound teknikal, bukan reversal, sehingga fokus utama tetap pada pengelolaan risiko. R-squared 0,903 menunjukkan tren sangat kuat, korelasi 0,99 mencerminkan pergerakan yang sangat searah dengan pasar, dan beta 1,34 menunjukkan volatilitas lebih tinggi dibanding IHSG.
Volume 30,76 juta saham melonjak jauh di atas rata-rata 13,60 juta saham (volume ratio 2,26 kali), menandakan partisipasi pasar meningkat, meski asing masih terindikasi net sell. Z-score 1,67 mengindikasikan harga mulai memasuki area overbought, slope -34,52 menunjukkan tren turun moderat, PVR 1,56 mencerminkan volatilitas relatif rendah, dan VVR 0,98 menunjukkan volume belum memberi dukungan kuat. Data MACD, RSI, dan MFI untuk HRTA tidak tersedia dalam input riset yang diberikan sehingga tidak dapat dicantumkan.
Fundamental: HOLD, Target Harga Saham HRTA Rp1.400
Fundamental Snapshot KAF Sekuritas merekomendasikan saham HRTA HOLD dengan target Rp1.400 (+2,2% dari Rp1.370), area akumulasi Rp1.250 sampai Rp1.350, dan critical level fundamental Rp1.150. Entry di Rp1.370 berada sedikit di atas batas atas area akumulasi tersebut.
Kinerja 9M-2026: penjualan Rp44,69 triliun (+77,4%) dan laba bersih Rp900,1 miliar (+56,1%). Namun laba kuartal III hanya Rp200,1 miliar, turun 12,2% secara tahunan.
RUPSLB 16 Oktober 2026 menyetujui private placement hingga 460,5 juta saham (10%) untuk membeli bahan baku emas, dengan harga pelaksanaan yang belum diumumkan.
HRTA memasok emas batangan "emasku" ke Bank Mandiri selama satu tahun sejak 2 Oktober 2026, dan kapasitas produksi ditingkatkan dari 48 ton menjadi 60 ton.
Valuasi: P/E 5,6x 2026E dan P/BV 1,60x. Harga sudah turun 33,2% dari Rp2.050 (14 Oktober 2026), dan menurut KAF Sekuritas sebagian besar risiko sudah tercermin.
Selebihnya Anda bisa download file ini:
3. SRTG – PT Saratoga Investama Sedaya Tbk
Data per 4 November 2026:
Sinyal Teknikal: Trading Buy (entry di harga terakhir)
Harga Terakhir: Rp1.580 (+0,95%)
Entry: Rp1.580
Target Harga: TP1 Rp1.590 (Resistance 1) | TP2 Rp1.615 (Resistance 2)
Batas Rugi / Cut Loss: Rp1.520
Support: S1 Rp1.545 | S2 Rp1.525
Analisa Saham SRTG Hari Ini
Saham SRTG hari ini menguat 0,95% ke Rp1.580 di zona Buy pada horizon jangka pendek. Harga berada di antara lower line dan center line, dan penguatan dalam tren negatif ini dibaca sebagai rebound teknikal, bukan reversal. R-squared 0,789 menunjukkan tren kuat dan cukup valid, korelasi 0,90 mencerminkan hubungan positif yang sangat kuat dengan pasar, dan beta 1,07 menunjukkan pergerakan relatif sebanding dengan IHSG.
Z-score -1,25 menunjukkan kondisi oversold, dan slope -6,06 mengindikasikan tren turun moderat. Volume 1,94 juta saham berada di bawah rata-rata 3,36 juta saham (volume ratio 0,58 kali), tetapi investor asing terindikasi net buy, sehingga akumulasi asing masih berlangsung. MACD -5,51, signal -3,67, dan histogram -1,84 masih bearish, sedangkan MFI 0,02, RSI 23,64, dan CMO -52,73 berada di zona oversold dan Williams %R -51,15 mulai naik ke area tengah. Di Sector Relative Panel, SRTG sudah keluar dari daftar oversold tren turun.
Fundamental: HOLD, Target Harga Saham SRTG Rp1.600
Fundamental Snapshot KAF Sekuritas merekomendasikan saham SRTG HOLD dengan target Rp1.600 (+1,3% dari Rp1.580), area akumulasi Rp1.450 sampai Rp1.550, dan critical level fundamental Rp1.350.
Entry di Rp1.580 berada di atas batas atas area akumulasi tersebut.
Semester I-2026 mencatat rugi Rp3,82 triliun, berbalik dari laba kuartal I Rp5,32 triliun. Menurut KAF Sekuritas, rugi ini mencerminkan penurunan nilai pasar portofolio, bukan masalah operasional.
Pada Rp1.580, SRTG diperdagangkan di P/BV 0,40x atau diskon sekitar 60% terhadap estimasi ekuitas Juni 2026.
Pengendali Edwin Soeryadjaya membeli 711.900 saham di Rp1.668 sampai Rp1.676 pada 22 sampai 23 Oktober 2026, di atas harga saat ini.
Dividen FY2025 Rp103,3 per saham (yield 6,5%). Laporan 9M-2026 belum ditemukan dalam sumber riset, sehingga perubahan nilai portofolio kuartal III belum tercermin.
Selebihnya Anda bisa download file ini:
Faktor Risiko Utama Stock Pick Hari Ini
Sebelum memakai rekomendasi saham hari ini, perhatikan risiko berikut:
Rasio potensi dan risiko di bawah 1 kali. Pada ketiga saham, jarak ke cut loss lebih lebar daripada jarak ke target: AADI +2,59% vs -4,94%, HRTA +1,82% vs -7,66%, dan SRTG +2,22% vs -3,80%. Sector Technical Review KAF Sekuritas juga mencatat bahwa rasio dari harga penutupan umumnya di bawah 1 kali, sehingga ukuran posisi perlu dibatasi.
IHSG masih dalam tren turun. Slope -41,12, MACD bearish, volume di bawah rata-rata, dan net sell asing menunjukkan pantulan belum dikonfirmasi. Penembusan Support 2 di 4.760 dan critical level 4.750 berpotensi memperkuat tekanan jual.
Review MSCI 11 November 2026. Arus jual asing terkait review ini disebut sebagai risiko dalam Fundamental Snapshot AADI dan SRTG.
AADI: MACD masih bearish dan asing masih net sell. Secara fundamental, risikonya adalah hilangnya kontribusi Kestrel mulai kuartal IV, beban pajak yang naik 90,4%, perubahan aturan DMO dan royalti, serta harga batu bara yang berbalik turun.
HRTA: Z-score 1,67 sudah mendekati overbought, harga sudah melewati Resistance 1, dan jarak cut loss paling lebar (-7,66%). Secara fundamental, laba kuartal III turun 12,2%, harga emas turun 6,8% pada Oktober 2026, dan private placement 10% berisiko menimbulkan dilusi.
SRTG: volume tipis (0,58 kali rata-rata) dan target TP1 hanya +0,63%. Secara fundamental, nilai SRTG sangat bergantung pada harga saham portofolio seperti MDKA, MBMA, ADRO, dan AADI, sementara likuiditas saham rendah
Kesimpulan
Stock Pick Tasrul Tanar edisi Kamis, 5 November 2026 berisi tiga saham bersinyal Trading Buy yang menguat saat IHSG rebound ke 4.920:
AADI (entry Rp10.625, TP1 Rp10.725, TP2 Rp10.900, cut loss Rp10.100) dengan pola false breakdown dalam tren naik serta laba 9M-2026 naik 16,4%;
HRTA (entry Rp1.370, target Rp1.395, cut loss Rp1.265) dengan lonjakan volume 2,26 kali rata-rata dan penjualan 9M-2026 naik 77,4%; serta
SRTG (entry Rp1.580, TP1 Rp1.590, TP2 Rp1.615, cut loss Rp1.520) yang oversold dengan net buy asing dan diskon sekitar 60% terhadap nilai buku.
Rekomendasi fundamental KAF Sekuritas untuk ketiganya HOLD (target Rp11.250, Rp1.400, dan Rp1.600), dan rasio potensi terhadap risiko di bawah 1 kali, sehingga ketiga saham ini lebih tepat untuk trading singkat dengan ukuran posisi kecil dan cut loss yang dipatuhi.
Pertanyaan Umum
1. Apa bisnis utama PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI)?
AADI adalah entitas usaha batu bara termal Grup Adaro yang tercatat di BEI sejak 5 Desember 2024. Bisnisnya meliputi pertambangan batu bara, jasa pertambangan, logistik (pelabuhan, tongkang, pengiriman), pembangkit listrik dan pengelolaan air, serta perkebunan.
2. Apa bisnis utama PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA)?
HRTA adalah produsen perhiasan emas dan emas batangan terintegrasi, dengan rantai usaha dari manufaktur, grosir ke toko emas dan lembaga keuangan, ritel melalui gerai, hingga gadai. Pada semester I-2026, lembaga keuangan dan bullion bank menyumbang 80,3% penjualan.
3. Apa bisnis utama PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG)?
SRTG adalah perusahaan investasi aktif dengan portofolio di sumber daya alam (MDKA, MBMA, EMAS, ADRO, AADI), infrastruktur (TBIG, BDIA), dan konsumer. Karena labanya didominasi perubahan nilai wajar saham portofolio, valuasi SRTG lebih tepat diukur terhadap nilai aset bersih (NAV).
4. Kenapa entry hari ini langsung di harga terakhir?
Ketiga saham bersinyal Trading Buy. Sesuai aturan rubrik ini, sinyal Trading Buy di-entry langsung di harga terakhir, sedangkan sinyal Buy on Weakness di-entry di Support 1.
5. Kenapa target HRTA hanya satu level?
Resistance 1 HRTA di Rp1.365 berada di bawah harga terakhir Rp1.370, sehingga tidak bisa dipakai sebagai target. Target yang tersisa adalah Resistance 2 di Rp1.395, sama dengan target pada Technical Daily KAF Sekuritas.
6. Bagaimana cara memakai stock pick hari ini?
Masuk di harga terakhir sesuai sinyal Trading Buy, ambil untung bertahap di TP1 dan TP2, dan pasang cut loss sesuai level yang dicantumkan. Karena jarak cut loss lebih lebar daripada target, gunakan ukuran posisi kecil dan sesuaikan dengan profil risiko masing-masing, terutama menjelang review MSCI 11 November 2026.
Author Box
Tasrul Tanar adalah Research Analyst KAF Sekuritas dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia riset dan pasar modal Indonesia.
Memegang sertifikasi Certified Securities Analyst (CSA) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), ia berfokus pada riset saham, analisis fundamental, analisis emiten, IHSG, strategi investasi, dan perkembangan pasar modal Indonesia.
Melalui riset berbasis data dan pengalaman panjang di industri pasar modal, Tasrul Tanar menghadirkan analisis saham Indonesia, prospek saham, berita pasar saham, dan strategi investasi untuk membantu investor memahami peluang dan risiko di pasar modal secara lebih terukur.
Seputar KAF Sekuritas
KAF Sekuritas adalah perusahaan sekuritas di Indonesia yang menyediakan layanan investasi dan perdagangan saham bagi investor ritel maupun institusi.
Didukung pengalaman di industri pasar modal, KAF Sekuritas menghadirkan akses online trading saham, data pasar, riset saham, analisis emiten, dan informasi pasar modal Indonesia untuk membantu investor mengambil keputusan investasi secara lebih percaya diri.
Disclaimer
Konten dibuat untuk edukasi atau promosi layanan. Setiap risiko dari keputusan investasi yang diambil dari informasi pada publikasi ini menjadi tanggung jawab masing-masing audiens. PT KAF Sekuritas Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Komentar